Onze fondsen
Belangrijke mededelingen over onze fondsen
Belangrijke informatie
Lees de belangrijke mededelingen over wijzigingen die we hebben aangebracht of van plan zijn aan te brengen in onze fondsenreeks. Raadpleeg de onderstaande documenten voor meer informatie over belangrijke mededelingen die in documenten met essentiële beleggersinformatie (EBI) worden vermeld:
Significant Events related to Columbia Threadneedle (AM) Holdings PLC
Op 12 december 2024 gaan er wijzigingen van kracht in het respectievelijke beleggingsbeleid van CT (Lux) Asia Equities en CT (Lux) Asian Equity Income om de toegestane regionale blootstelling, buiten Azië, uit te breiden met beleggingen in bedrijven die gevestigd zijn in de bredere regio Azië-Pacific of daar een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitvoeren (met uitzondering van Japan).
Nadere informatie vindt u hier.
Met ingang van 12 december 2024 wordt de naam van dit fonds gewijzigd in 'CT (Lux) Pan European Focus' en worden het beleggingsbeleid en de beleggingsdoelstelling veranderd.
Het fonds blijft weliswaar beleggen in de aandelen van bedrijven die in Europa zijn gevestigd (inclusief het VK), maar na deze wijzigingen verschuift het zwaartepunt van inkomsten naar vermogensgroei, door te beleggen in een geconcentreerde selectie aandelen en aandelengerelateerde effecten.
Daarnaast zal het fonds ecologische en sociale kenmerken gaan promoten door uiteenlopende maatstaven voor verantwoord beleggen in het besluitvormingsproces te integreren. Als gevolg van deze wijzigingen wordt het fonds geclassificeerd als artikel-8-fonds in de zin van de SFDR.
Nadere informatie vindt u hier.
Funds in scope for the change(s):
- CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond Fund
- CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund
- CT (Lux) Responsible Global Equity Fund
- CT (Lux) SDG Engagement Global Equity
- CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund
- CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund
- CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity Fund
Click here to learn more.
And for further information, please refer to the below documents.
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund - Investment Policy
CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund - Investment Policy
CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund - Investment Policy
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity Fund - Investment Policy
Fund(s) in scope for the changes:
• CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond Fund
And for further information, please consult the below document:
Responsible Investment Strategies - Summary Criteria
De Raad van Bestuur van Columbia Threadneedle (Lux) I heeft besloten de mogelijkheid in te voeren om beleggingsbeheeractiviteiten zonder voorafgaande wijzigingen aan het Prospectus of voorafgaande kennisgeving aan de aandeelhouders te delegeren aan bepaalde entiteiten van de Groep. Nadere informatie vindt u hier.
Effective 2 September 2024, changes will be made to the investment management arrangements applicable to the following Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV funds:
- CT (Lux) American Extended Alpha
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) American Smaller Companies
Further information can be found here.
Effective 2 September 2024, changes will be made to the Prospectus definition of “European smaller companies” which applies to the following Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV funds:
- CT (Lux) European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
Further information can be found here.
Effective 2 September 2024, changes will be made to the investment policies and SFDR RTS Annexes (pre-contractual disclosures) of the following Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV funds:
- CT (Lux) American
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) American Smaller Companies
- CT (Lux) Asia Equities
- CT (Lux) European Corporate Bond
- CT (Lux) European High Yield Bond
- CT (Lux) European Select
- CT (Lux) Global Corporate Bond
- CT (Lux) Global Equity Income
- CT (Lux) Global Focus
- CT (Lux) Global Select
- CT (Lux) Japan Equities
- CT (Lux) Pan European ESG Equities
- CT (Lux) UK Equities
- CT (Lux) US Contrarian Core Equities
- CT (Lux) European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- CT (Lux) Global Smaller Companies
These funds already promote environmental and social characteristics by integrating a range of responsible investment measures into the investment decision-making process, as well as ensuring that the companies in which the funds invest follow good governance practices.
From the Effective Date, the investment manager responsible for the management of the funds will increase the minimum proportion that each fund commits to holding sustainable investments, as further detailed in the SFDR RTS Annexes. For some of the funds, this will be the first time such a commitment is being made. The funds will continue to be categorised as Article 8 under SFDR.
For CT (Lux) Global Smaller Companies, additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which will now include this fund.
Further information can be found in the below. Please refer to the numbered fund list above for the corresponding letter.
Shareholder Letter (Funds 1-15)
Shareholder Letter (Funds 16-18)
Shareholder Letter (Fund 19)
The following funds* (all sub-funds of Columbia Threadneedle (Lux) III) will be closed on 12/06/2024:
- CT (Lux) European Smaller Cap - Shareholder Notice
- CT (Lux) Global Smaller Cap Equity - Shareholder Notice
- CT (Lux) US Smaller Companies - Shareholder Notice
*these three Funds are not to be confused with CT (Lux) Global Smaller Companies, CT (Lux) European Smaller Companies and CT (Lux) American Smaller Companies Funds, which are unimpacted by this announcement.
The following funds (all sub-funds of Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC) will be closed on 26/01/2024:
CT American Extended Alpha Fund
CT China Opportunities Fund
CT UK Extended Alpha Fund
Please see the Shareholder Notification and Q&A for further details.
CT American Extended Alpha Fund - Shareholder notice of closure
CT China Opportunities Fund - Shareholder notice of closure
Effective 29 December, the benchmark on the CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund will change from the MSCI ACWI SMID Cap Index to the MSCI ACWI Mid Cap Index.
Further information can be found here.
The Board of Columbia Threadneedle (Lux) III has decided to introduce the possibility to (fully or partially) delegate investment management functions to certain entities of the Group without prior amendment of the Prospectus or notification to shareholders. Further information can be found here.
Effective 20 November, changes will be made to the investment policies and SFDR RTS Annexes (pre-contractual disclosures) of the following Threadneedle (Lux) and Columbia Threadneedle (Lux) sub-funds:
- Threadneedle (Lux) Asia Equities
- Threadneedle (Lux) European Select
- Threadneedle (Lux) European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) Global Equity Income
- Threadneedle (Lux) Global Focus
- Threadneedle (Lux) Global Select
- Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) European High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) American Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) American
- Threadneedle (Lux) American Select
- Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- Threadneedle (Lux) UK Equities
- Threadneedle (Lux) European Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities
- Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities
- Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities
- Threadneedle (Lux) European Social Bond
- Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity
For Funds 1-10 (as numbered above), the investment policies and SFDR RTS Annexes will be amended to introduce additional measures that support the promotion of environmental and social characteristics. The Funds will continue to be categorised as Article 8 under SFDR. For Funds 1-8, additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
For Funds 11-18 (as numbered above), the investment policies will be amended and new SFDR RTS Annexes included to introduce the promotion of environmental and social characteristics. The changes will result in the Funds being categorised as Article 8 under SFDR. For Funds 11-16, additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
For Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities, the investment policy and SFDR RTS Annex will be amended to provide additional clarity and information on the various responsible investment measures that are embedded into the existing investment decision-making process and to introduce additional measures that support the promotion of environmental and social characteristics. The Fund will continue to be categorised as Article 8 under SFDR. Additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes this Fund.
For Threadneedle (Lux) European Social Bond and Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity, the investment policies and SFDR RTS Annexes will be amended to allow the Funds to be re-categorised from Article 8 to Article 9 under SFDR. Additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
Further information can be found in the below. Please refer to the numbered fund list above for the corresponding letter.
Shareholder Letter (Funds 1-8)
Shareholder Letter (Funds 9-10)
Shareholder Letter (Funds 11-16)
Shareholder Letter (Funds 17-18)
Shareholder Letter (Fund 19)
Shareholder Letter (Fund 20)
Shareholder Letter (Fund 21)
Update
The proposals to change two of our SICAV company umbrella names, as well as their underlying fund names, were passed at Extraordinary General Meetings held on 27th September. These name changes will take effect on 20th November 2023.
In 2021 Columbia Threadneedle Investments acquired BMO’s asset management business in EMEA (Europe, Middle East and Africa), resulting in the renaming of various funds and entities within the combined business to reflect a unified Columbia Threadneedle Investments brand in July 2022. A reminder of the changes to the names of our UK-domiciled funds can be seen here.
Renaming the Companies
Consistent with these changes, the Boards of Columbia Threadneedle (Lux) and Threadneedle (Lux) propose to amend and restate the Companies’ articles of incorporation (the “Articles”) to change the names of the two Companies as follows:
|
Existing Umbrella Name
|
New Umbrella Name
|
|---|---|
|
Columbia Threadneedle (Lux)
|
Columbia Threadneedle (Lux) II
|
|
Threadneedle (Lux)
|
Columbia Threadneedle (Lux) I
|
Renaming the sub funds
In addition to renaming the Companies, the Boards propose to change the name of the underlying funds in these umbrellas by replacing the pre-fix “Columbia Threadneedle (Lux)” with “CT(Lux)” and by replacing the pre-fix “Threadneedle (Lux)” with “CT (Lux)”, with effect from 20 November 2023, as described in Appendix 1 of the letters below. This will better align the fund names with the Columbia Threadneedle Investments brand. The renaming of the funds will not affect the way in which they are managed or their investment objectives and policies.
A draft of the restated Articles showing the relevant changes is available to shareholders free of charge at the Company’s registered office.
Please follow this link to see all the proposed changes.
Effective 18 October, the benchmark on the Threadneedle (Lux) Global Technology sub-fund will change from the MSCI World Information Technology Index to the MSCI World Information Technology 10/40 Index.
Further information can be found below.
Het beleggingsbeleid van de volgende fondsen wordt als volgt gewijzigd, met ingang van 2 oktober 2023:
- CT American Fund
- CT American Select Fund
- CT European Select
- CT European Smaller Companies Fund
- CT Global Equity Income Fund
- CT Global Focus Fund
- CT Global Select Fund
- CT UK Fund
In het algemeen houden deze wijzigingen in het beleggingsbeleid van deze fondsen in dat een aantal maatstaven voor Verantwoord Beleggen in de besluitvorming worden opgenomen en dat de nadruk wordt gelegd op het engagement van Columbia Threadneedle voor het Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI).
Hieronder vindt u meer informatie:
Investment Policy Changes: ESG-related and NZAMI (Funds 1-8) – Adviser Letter
Investment Policy Changes: ESG-related and NZAMI (Funds 1-8) – Shareholder Letter
The CT Responsible China A-Share Equity Fund (sub-fund of Columbia Threadneedle (Irl) II PLC) closed on 19/10/2022
The CT European Real Estate Securities Fund (sub-fund of Columbia Threadneedle (Irl) III PLC) changed its bench from FTSE EPRA NAREIT Developed Europe Capped Index to FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index
The CT Enhanced Income Euro Equity Fund (sub-fund of Columbia Threadneedle (Irl) III PLC) closed on 06/09/2022
Nous avons décidé de modifier les noms de nos fonds domiciliés au Royaume-Uni à compter de juillet 2022 afin qu’ils soient plus cohérents avec notre nom de marque international, Columbia Threadneedle Investments.
Réservé aux clients actuels.
Following the UK’s departure from the European Union (EU), our UK domiciled funds are no longer marketed in EU countries. As a result, Columbia Threadneedle Investments will no longer provide translations into EU languages of fund documents and marketing materials for sub-funds of Threadneedle Investment Funds ICVC and Threadneedle Specialist Investment funds ICVC (the “Funds”) and they will be withdrawn from our EU websites. These documents include Key Investor Information Documents (KIIDs), factsheets and prospectuses. The changes are effective from 4 July 2022.
Columbia Threadneedle Investments is proposing to merge the Threadneedle UK Select Fund into the Threadneedle UK Fund. Both are sub-funds of Threadneedle Investment Funds ICVC, an open-ended investment company (OEIC), managed by us. All shareholders in this fund will have the opportunity to vote on the proposed merger. Please see the below documents for further details.
Aangezien het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, worden Britse fondsen onder leiding van een Britse beheerder niet langer als ICBE-fondsen naar EU-recht beschouwd. In het VK gevestigde fondsen zullen zich echter naar dezelfde regels als ICBE-fondsen blijven richten. We hebben een document met veelgestelde vragen opgesteld om te verduidelijken wat deze transitie vanaf 1 januari 2021 voor OEIC-fondsen betekent.
Met ingang van 1 januari 2020 brengen we u geen prestatievergoedingen meer in rekening voor de onderstaande fondsen (de “Fondsen”):
- Threadneedle UK Absolute Alpha Fund
- Threadneedle American Extended Alpha Fund
- Threadneedle Global Extended Alpha Fund
- Threadneedle UK Extended Alpha Fund
- Threadneedle (Lux) American Extended Alpha
- Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha
Wij hebben onlangs de voor beleggers beschikbare informatie over onze UK geregistreerde OEIC (open-end beleggingsinstelling) fondsen geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan hebben wij een aantal updates van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van de fondsen doorgevoerd. Hiermee geven wij u aanvullende informatie over onze beleggingsbenadering. Deze updates gaan per 7 augustus 2019 in
From 31 August 2019, we are making changes to the name and investment objective and policy of the Threadneedle UK Corporate Bond Fund. The changes include:
- Changing its name to Threadneedle Sterling Corporate Bond Fund
- Broadening and clarifying the wording used to describe the investment objective and policy
We sluiten het Threadneedle Absolute Return Bond Fund op 26 juli 2019.
Het Fonds wordt gesloten vanwege de relatief kleine omvang. Het vermogen van het Fonds is gedaald tot een niveau waardoor het economisch niet haalbaar is om te beheren. Wij zijn van mening dat de sluiting in het beste belang van beleggers is. Daartoe sluiten we het fonds af op 26 juli 2019 (de ingangsdatum) en wordt de handel in het fonds op 23 juli 2019 opgeschort van 12 januari.
Zie de kennisgeving aan de aandeelhouders en vraag en antwoord voor meer informatie
Wij delen wij u mede dat, in verband met de tiendaagse ‘Golden Week’-vakantieperiode in Japan, er voor het Threadneedle Japan Fund dit jaar van vrijdag 26 april t/m maandag 6 mei niet-handelsdagen zijn afgekondigd. Dit betekent dat beleggers gedurende die periode geen aandelen van het Threadneedle Japan Fund kunnen kopen, verkopen of omwisselen, tot de handel in het fonds op 7 mei 2019 wordt hervat. Meer informatie vindt u hieronder.
Op 21 mei 2019 we brengen wijzigingen aan in het TIF Asia Fund, TSIF China Opportunities Fund en TSIF Global Emerging Markets Equity Fund.
De Fondsen worden momenteel beheerd door ons fondsbeheerteam in Londen, dat deel uitmaakt van de gereguleerde maatschappij Threadneedle Asset Management Limited (TAML). Het beleggingsbeheer van de fondsen zal op de volgende manier worden aangepast:
- Threadneedle Asia Fund en Threadneedle China Opportunities Fund (co-management)TAML zal een deel van zijn beleggingstaken doorgeven aan Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited (TIS) voor zowel Threadneedle Asia Fund als Threadneedle China Opportunities Fund. TIS is een in Azië gevestigde beleggingsbeheerder van de groep Columbia Threadneedle. De Fondsen zullen profiteren van de extra onderzoekscapaciteit van ons in Singapore gevestigde team als aanvulling op onze sterke onderzoeksbasis in het Verenigd Koninkrijk, en de in Singapore gevestigde fondsbeheerders zullen ook beleggingsbeslissingen voor de Fondsen kunnen nemen.
- Threadneedle Global Emerging Markets Equity FundColumbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) wordt de beleggingsbeheerder van Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. Het Fonds profiteert momenteel van de onderzoekscapaciteit en het beleggingsadvies van het grote, in de VS gevestigde beleggingsteam van CMIA. Na de verandering zal CMIA de beleggingsbeslissingen van het Fonds nemen.
Hierbij sturen wij u een update over onze voorbereidingen op de brexit en over de continuïteit van onze dienstverlening op het gebied van beleggingsbeheer na het vertrek van het VK uit de EU.
Wanneer het VK uit de Europese Unie stapt, verwachten we dat de OEIC-fondsen hun ICBE2-status kwijtraken. Voor zover ons bekend, kunnen Europese en niet-Britse beleggers gewoon blijven beleggen in OEIC-fondsen.
Aangezien de onzekerheid over het vertrek van het VK uit de EU aanhoudt, heeft Columbia Threadneedle Investments een uitgebreid noodplan opgesteld om voorbereid te zijn op alle mogelijke gevolgen. We werken actief samen met onze toezichthouders, de brancheorganisatie en andere relevante instanties zodat we voortdurend op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en van eventuele standpunten en plannen betreffende de branche.
Meer informatie vindt u hieronder.
1 OEIC betekent open-ended investment company, wat Engels is voor beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal.
2 ICBE betekent Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. ICBE voorziet in een geharmoniseerd regelgevingskader voor het beheer en de verkoop van beleggingsfondsen binnen de Europese Unie.
Vanaf 15 april 2019 brengen we wijzigingen aan in de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Threadneedle American Select Fund.
Het huidige beleggingsbeleid van het Fonds is erop gericht om uitsluitend te beleggen in bedrijven die gevestigd zijn in Noord-Amerika of veel van hun activiteiten daar verrichten.
We wijzigen deze beleidsomschrijving om nauwkeuriger te bepalen hoe het Fonds in de praktijk belegt. Een nieuwe formulering zal duidelijk maken dat ten minste 75% van het Fonds wordt belegd in bedrijven die in de Verenigde Staten zijn gevestigd of veel van hun activiteiten daar verrichten. Daarnaast kan het beheerteam maximaal 25% van het fondsvermogen beleggen in bedrijven buiten de VS.
Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse fondsen zullen overdragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. Met plezier kunnen wij nu bevestigen dat deze overdrachten succesvol zijn voltooid.
- American Extended Alpha Fund
- Asia Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Meer informatie vindt u hieronder.
Wij hebben u recent geïnformeerd over ons voorstel om de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse fondsen over te dragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. Na de stemming van de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergaderingen (BAV’s) van 12 december 2018 kunnen wij bevestigen dat alle voorgestelde overdrachten zijn goedgekeurd.
- American Extended Alpha Fund
- Asia Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse fondsen zullen overdragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. Met plezier kunnen wij nu bevestigen dat deze overdrachten succesvol zijn voltooid.
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Equity Income Fund
Meer informatie vindt u hieronder.
Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse fondsen zullen overdragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. Met plezier kunnen wij nu bevestigen dat deze overdrachten succesvol zijn voltooid.
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Meer informatie vindt u hieronder.
Wij hebben beleggers schriftelijk geïnformeerd over een voorgestelde wijziging in de volgende fondsen:
- American Extended Alpha Fund
- Asia Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Wij zijn van plan de activa van beleggers in bepaalde aandelenklassen van de hierboven genoemde Fondsen over te dragen naar gelijkwaardige aandelenklassen binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden via een proces dat een regelingsschema (scheme of arrangement) heet.
Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van het Threadneedle Credit Opportunities Fund (het “Britse fonds”) zullen overdragen naar Threadneedle (Lux) – Credit Opportunities, een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg (het “Lux-Fonds”). Met plezier kunnen wij bevestigen dat de overdracht succesvol werd voltooid op 20 oktober 2018.
Meer informatie vindt u hieronder.
Wij hebben u recent geïnformeerd over ons voorstel om de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse OIEC-fondsen over te dragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg.
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Equity Income Fund
De resultaten van de stemming van de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergaderingen vindt u de brief hieronder.
Wij hebben u recent geïnformeerd over ons voorstel om de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse fondsen over te dragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. Na de stemming van de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergaderingen (BAV’s) van 10 oktober 2018 kunnen wij bevestigen dat alle voorgestelde overdrachten zijn goedgekeurd.
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Voor de overdrachten zullen wij alle betrokken klanten op de hoogte brengen van de mogelijke opties die voor hen beschikbaar zijn.
We have recently reviewed the information available to investors about our UK-based OEIC (open-ended investment company) funds and, as a result, we’re updating a number of our fund investment objectives and policies. This will provide investors with additional information regarding our investment approach. These updates will take effect from 7 August 2019.
Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van de onderstaande Britse fondsen zullen overdragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg (de “Lux-fondsen”). Met plezier kunnen wij nu bevestigen dat deze overdrachten succesvol zijn voltooid.
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
Meer informatie vindt u hieronder.
Wij hebben beleggers schriftelijk geïnformeerd over een voorgestelde wijziging in de volgende fondsen:
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Equity Income Fund
Wij zijn van plan de activa van beleggers in bepaalde aandelenklassen van de hierboven genoemde Fondsen over te dragen naar gelijkwaardige aandelenklassen binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden via een proces dat een regelingsschema (scheme of arrangement) heet.
Wij hebben beleggers aangeschreven om hen te informeren over een voorgestelde wijziging in de volgende fondsen:
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Wij zijn van plan de activa van beleggers in bepaalde aandelenklassen van de hierboven genoemde Fondsen over te dragen naar gelijkwaardige aandelenklassen binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden via een proces dat een regelingsschema (scheme of arrangement) heet.
Wij hebben onlangs beleggers ingelicht over ons voorstel om de activa van elk van de onderstaande fondsen (de “Bestaande Fondsen”) over te dragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg (de “Lux-Fondsen”). Na de stemming van de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergaderingen (BAV’s) die plaatsvonden op 24 augustus 2018, kunnen wij nu bevestigen dat de overdrachten voor alle betrokken fondsen zijn goedgekeurd.
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
- Credit Opportunities Fund
Voor de fusie zullen wij alle betrokken klanten op de hoogte brengen van de mogelijke opties die voor hen beschikbaar zijn.
Wij hebben beleggers schriftelijk op de hoogte gebracht van de voorgestelde wijziging van de volgende Fondsen:
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
- Credit Opportunities Fund
Wij zijn van plan het vermogen van de hierboven genoemde Fondsen over te dragen naar gelijkwaardige Fondsen in ons bestaande assortiment van SICAV-Fondsen in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden in de vorm van een grensoverschrijdende fusie.
Met ingang van 16 juni 2018 zullen we een verplichte conversie toepassen op een aantal van onze fondsen. We hebben de beleggers die hebben ingetekend op de betreffende fondsen hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Meer informatie en de lijst van fondsen en aandelenklassen vindt u hier.
On 9 May we announced plans to transfer EU customer assets from our UK OEIC fund range to equivalent funds in our established Luxembourg SICAV range, to best serve European clients after the UK departs from the European Union.
When the UK leaves the EU (and at the end of any transition period), it’s highly likely that UK-based OEIC funds will lose their UCITS status. By transferring assets to our Luxembourg fund range, we can provide certainty for our EU-based investors and ensure they remain in a UCITS-compliant fund, regardless of the final agreement between the UK and the EU.
A total of 20 funds from the Threadneedle OEIC range will be impacted. The transfers are subject to shareholder approval.
For further information please refer to the press release and Q&A.
From 14 May 2018, the funds listed below will be able to invest through Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (together, Stock Connect) in mainland Chinese shares, called China A Shares.
Which funds are affected by the changes?
The following funds are affected by the changes:
- Threadneedle Asia Fund
- Threadneedle China Opportunities Fund
- Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund
- Threadneedle Global Select Fund
- Threadneedle Global Extended Alpha Fund
- Threadneedle Global Equity Income Fund
In our latest review of fees and charges, we identified opportunities to reduce charges on a number of our funds and in certain share classes. These changes will reduce the ongoing charges figures (OCF) and improve value for money for investors. The new fees and charges come into effect from 1 February 2018 and will:
- Reduce registrar fees on a number of our UK regulated funds and in certain share classes
- Reduce operating expenses on a number of our Luxembourg regulated funds and in certain share classes
- Reduce the annual management charge (AMC) on a range of funds and share classes.
From 1 February 2018 we will be updating our prospectuses to include the ability for us to convert investors’ shares in a fund from one share class of the fund to another share class of that same fund. This is known as compulsory conversion.
We will only apply compulsory conversions if it is in the best interests of investors to do so. Ahead of any compulsory conversions we will write to investors in the Fund to explain what is happening, the reasons for it and to give notice of the date that the change will be taking place and we will explain what you can do if you disagree with the changes we plan to make.
For full details please read the Prospectus update section in the Investor Update.
Op 1 november 2017 zullen we een aantal wijzigingen aanbrengen in het beheer van Threadneedle Japan Fund.
De beleggingsbeheerder van het Fonds, Threadneedle Asset Management Limited (TAML), zal de bevoegdheid krijgen om beleggingsbeslissingen met betrekking tot het Fonds te delegeren aan Columbia Management Investment Advisers LLC (CMIA), een in de VS gevestigde beleggingsbeheerder die deel uitmaakt van de groep Columbia Threadneedle.
Dit betekent dat het Fonds, ter aanvulling van onze sterke onderzoeksbasis in het Verenigd Koninkrijk, ook zal kunnen profiteren van de onderzoekscapaciteit van een omvangrijk team in de VS, en dat in de VS gevestigde fondsbeheerders beleggingsbeslissingen voor het Fonds zullen kunnen nemen.
Wij wijzen erop dat op 1 januari 2016 de volgende veranderingen zullen plaatsvinden bij Citibank, dat optreedt als depothouder/bewaarder/beheerder voor sommige van onze fondsen:
Wij wijzen erop dat het huidige EBI-document (KIID) en de huidige prospectussen nog niet zijn aangepast aan de onderstaande wijzigingen; het is dus van belang dat u naast de EBI-documenten deze informatie leest.
Wij zullen de definitie van kleinere ondernemingen in het beleggingsbeleid van het fonds uitbreiden.